2023年加班报销制度

加班报销制度第1篇一、目的为了规范、统一交通差旅费审批(审核)标准，加强费用的管理，本着节约、高效的办事原则，根据公司实际情况制定本标准。二、范围全公司所有部门。三、适用文件无。四、内容费用类型：交通下面是小编为大家整理的加班报销制度,供大家参考。

加班报销制度 第1篇

一、目的

为了规范、统一交通差旅费审批(审核)标准，加强费用的管理，本着节约、高效的办事原则，根据公司实际情况制定本标准。

二、范围

全公司所有部门。

三、适用文件

无。

四、内容

费用类型：交通差旅费细分为交通费（指的是乘坐各种交通工具发生的费用）、住宿费、出差补贴费。

原则：交通差旅费按下列表格中的相关标准提供有效票据进行报销，最高不得超过差旅事务报销规定的基本标准，若实际报销费用超出差旅事务报销规定的基本标准时，超出部分由出差人员自行承担。

交通事务与差旅事务的界定：因公办理事情离开所辖工作环境的`，按差旅事务给予报销；
不离开所辖工作环境的且能当天往返的，按普通交通事务（市内交通费）给予报销。

（一）差旅事务报销基本标准：

备注相关级别人员说明：

1、一级：主管级以下人员（含主管）；

2、二级：经理、副经理级人员；

3、三级：副总监、区域经理、高级经理级人员；

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4、四级：总监级以上；

5、特殊地区：北京、上海、天津、深圳、厦门、珠海、汕头经济特区、海南省、苏州、无锡、常州、重庆、青岛、宁波和各省会城市；

6、一般地区为除以上述地区外的地区。

（二）报销标准具体内容：

1、交通费报销标准

交通费按交通工具细分为：公交汽车费用和地铁费用、打的费用、租车费用、火车票费用和飞机票费用等。

（1）、公交汽车费用和地铁费用报销标准：

公交汽车费和地铁费指部门人员因公办理事情而使用公交车、汽车、地铁交通工具时而产生的交通费用（如跑业务、去银行、税局、客户处收款、区域会议培训竞聘、区域内调动、人才市场招聘、去电信局、社保局等）。

（2）、打的费用报销标准：

打的费用指部门人员（需高级经理级以上人员才允许打的）因公办理事情而乘坐的士交通工具时而产生的交通费用。

（3）、租车费用报销标准：

租车费用指部门人员（需高级经理级以上人员才允许租车）因公办理事情而租用面的、三轮车、摩托车类交通工具时而产生的交通费用。此类费用一般情况下不能提供有效发票，但实际报销时也必须提供其他交通工具发票（如公交车、的士票据等），并按要求粘贴到费用报销单后方予审核报销。

（4）、火车（高铁）票费和飞机票费报销标准：

火车票费用指部门人员因公办理事情而乘坐火车交通工具时产生的费用。一级和二级员工如因路途超过1000公里以上或事情紧急需要加急赶往处理的，可以经请示分管总监级或以上领导同意后可分别乘坐硬卧或高铁，报销时需提供领导签字的同意书。

出差乘坐飞机需根据出差的业务性质不同而定，属本职业务类型的出差经请示分管总监级领导同意后可购买4折（含）以内的机票，不属本职业务类型的（如培训、竞聘、调动、异动等）出差如需乘坐飞机必须经总经理批准同意方可，报销时需提供领导签字的同意书。

如果乘坐硬卧或高铁的费用比乘坐飞机的费用高，可以提交纸质的比价说明经请示分管总监级以上领导同意后可购买4折（含）以内的机票。

（5）、其他交通工具费用（如水上交通工具）

乘坐其他交通工具产生的交通费只要是真实合理，能提供相关票据的（摩托车除外），可以据实报销。

加班报销制度 第2篇

目的

为了加强公司的财务管理工作，规范财务运作机制，统一公司员工交通费用的报销流程，提高财务管理水平，加大公司费用的控制力度，加强费用使用过程监督，降低不合理费用支出，特制定本办法。

归口管理部门

费用报销的日常管理和稽核部门是公司财务部

交通费

定义：交通费是指因公外出且在公司驻地市内或其他地市发生的公交车费、出租车费、油费、过路过桥费、停车费等。

交通费的报销原则

员工因公外出（包括：政府部门办事、招聘、采购、公司与各项目之间业务往来等）在公司驻地市内发生的公交车费可凭公交车票实报实销。公司员工因公外出报销公交车票时需在报销单上详细填写外出时间（时间段）、地点、事由及次数等，经部门主管或经理签字，公司总经理签字后报销。

公司财务部是公司各部门各分公司使用公车、乘坐出租车或租车的管理部门。

公司管理人员，凡因公外出且没有使用公司车辆，外出距离超过20公里以上或有特殊原因需要乘坐出租车的，应在报销单上详细填写外出时间、地点、事由，经总经理签字同意，到财务部办理相关手续报销。

报销出租车费时，应在票面上勾注实际支付金额。正常工作时间以外的乘坐出租车报销时段，应该额外注明外出原因、及业务事项。对出租车票面费用存在疑问的，财务部有权按出差地里程核实报销。

5． 公司车辆交通费管理规定：

公司规定，因公使用公司车辆外出公务的管理人员，应严格执行登记审批制度；
即先填写用车申请表，注明外出公务理由、时间、地点及用车人员等；
经公司领导批准，方可使用公司车辆；
公司司机在用车申请表上注明行车起止公里数，申请人员用车后，由财务部核算费用，并由办公室按规定每月汇总“外出人员交通费用登记表”。

本办法属公司规章制度（员工手册）的补充部分，具有同等的约束力。

本办法自公布之日起实行。本办法由公司总经理签署确认生效；
修改亦同。

加班报销制度 第3篇

第一章总则

第一条为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。

第二章请款报销程序

第二条请款报销的审批权限

（一）公司购置固定资产、公司领导出国费用及日常费用支出须经总经理签字；

（二）各部门所有报销单据必须经部门主任签字后，才能汇总交公司总经理审批。

第三条请款审批手续

（一）请款人员因公需要领用现金或支票时，应填写“借款单”经部门主任初审签字；

（二）请款人员执“借款单”到公司总经理处审批；

（三）请款人员执审批后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付；

（四）请款人员请款后必须及时报销。借款不得超过7天，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。

第四条报销管理程序

（一）请款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借；

（二）报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经部门主任审核签字，总经理批准后到财务部报账；

（三）会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；

（四）报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销（由双方当面对“借款单”剪角为凭）；

（五）请款购置固定资产和低值易耗品，还应附验收单。

第三章差旅费报销程序

第五条关于差旅费报销标准的"规定

（一）坐车船的规定：原则上公司领导及具备高级技术职称的人员，可以乘坐火车软席、轮船二等舱及飞机，其余人员出差火车路途时间10小时以内一律乘坐火车硬席、卧铺及轮船三等舱，超过10小时、并且确实工作需要乘坐飞机者，必须事先报请公司领导批准。特殊情况要由总经理批准；

（二）出差人员的住宿规定：公司领导及具备享受乘坐软席车的人员，住宿费标准为三星级（含三星级）以下饭店的标准客房，一般人员不应超过200元/日；
与高一级领导一同出差，可按高一级领导同星级标准执行；
参加会议人员凭会议通知单及相关票据实报实销；

（三）出差住勤补助：工作人员出差外地的伙食补助，不分途中和住勤一般地区每人每天补助标准为15元，特区补助标准为20元（按实际天数计算），参加会议人员凭会议证明报销；

（四）夜间乘火车补助规定：出差期间在夜晚（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上）未坐卧铺的，发给夜间乘车补助费，其标准为：按夜间乘坐慢车硬座或直快列车硬卧票价的60%发给乘车补助，乘坐特快列车的，按特快硬座票的50%发给乘车补助；
乘卧铺者，不予补助；

（五）白天和夜间的划分：早六点至晚八点为白天时间，其余时间为夜间时间。白天行车超过6小时者，按一天计算补助；
不足6小时满4小时者，按半天计算补助；
不足4小时者，当天不计算住勤天数。白天行车以及夜间行车不超过5小时者，不准购买卧铺，连续乘车的时间超过12小时者除外。夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位（统舱）超过6小时的，每人每夜按伙食补助标准，另行发给补助费；

加班报销制度 第4篇

市内交通费及加班用餐费报销管理制度

一、员工外出办公事应优先选择公共交通方式出行。

二、如有紧急事项，可以乘坐出租车，但应事先向部门领导请示，并在报销费用时对出租车票据进行标注说明，如打车原因、打车时间、行车路线等。凡不予标注说清的票据，财务部不予报销。

三、每周五，各部门将周六、周日加班人数报到办公室，由办公室根据实际情况确定是否安排食堂用餐。

四、每周一办公室将统计的加班用餐人员表格送交财务部，作为财务部审核加班用餐费用时的参考依据。

五、员工加班外出用餐的，餐费标准上限为：4人以下30元/人·餐，5人以上25元/人·餐。

六、员工在报销加班用餐票据时，应对加班时间、用餐人等情况进行标注说明。凡不予标注说清的票据，财务部不予报销。

七、出租车票据及用餐票据应在当月粘贴报销，跨月份票据财务部不予报销。

加班报销制度 第5篇

一 、目的：

为适应公司运营需要，合理解决员工个人因公司业务关系所产生的市内交通费报销，明确标准，强化管理，化解矛盾，特制订本规定。

二、适用范围

公司全体员工

三、报销标准及要求：

1、市内交通费：

市内交通费是指员工因公外出办理业务乘坐收费性公共交通工具（含公交车辆、地铁、等）或出租车辆所发生的交通费用，其适用范围仅限于单程距离在50公里以内，且当日可以返回，无需在外住宿者。

员工因公外出在市内区间办理公务首先应选择公交车辆、地铁等常规性公共交通工具作为出行载体，确因特殊情况无法或者不便乘坐常规性公共交通工具时，方可改乘出租车等其它交通工具。

市内交通费的报销依据为有效票据，报销原则是从严审核，据实报销。确实无法提供正规票据的，必须以可证明实际发生费用的其它凭证作为报销依据，须特别注明相关情况

市内交通费实际付款金额如果小于票据载明金额时，则应在该票据显著位置注明实际付款金额，财务管理部门按实付金额据实报销。

市内交通费应在事发后一个月内完成报销，最长不得超过45天，当年度发生的市内交通费必须在次年1月10日前完成报销，否则，一律以自愿放弃报销对待。

在公司车辆无法调配的情况下，私车公用的车辆，应在外出时向公司上级主管部门报批，说明私车公用的情况，若未经过任何报批程序，私自外出，则由此所产生的一切费用（加油费、过路费、停车费等）均由车辆所有人自行承担。

2、市内交通费报销流程及票据报销要求

报销流程

经手人（乘车人）——上属部门主管审核签字——主管经理审核签字——会计审核签字——出纳处领款 票据报销要求

员工整理交通车票（常规车票），在车票背面签经办人名字，并将车票粘贴在《费用粘贴单》并据实写清外出乘车日期、事由、票据张数、票据金额。将粘贴好的《费用粘贴单》，根据上述报销流程进行报销，报销事由不得含糊其辞，不能以公事外出，办理公务等代替。

交通车票必须按同一日期，同一外出事由逐趟粘贴在一张《费用粘贴单》

上。如因特殊原因，未及时取得常规车票的，可由其他票据代替，但必须在《费用粘贴单》上说明情况，并按实际车票支付金额来填写。如未据实填写、或未按要求粘贴票据的，一律不予以报销。

所有报销的交通票据（公交车、地铁票、出租车票）不得出现连号，虚报等情况，如遇此情况，一律不予以报销。